Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13764| Titre: | الاستثمار في الأسواق المالية وتكوين محفظة استثمار |
| Auteur(s): | عجالي, جلال خليل, محمد عبد الجليل |
| Mots-clés: | الاستثمار مبادئ الاستثمار محفظة الأوراق المالية |
| Date de publication: | jui-2023 |
| Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Résumé: | تسعى هذه الدراسة الى كيفية التخطيط المالي الامثل لتكوين محافظ استثمار في ظل العائد والمخاطرة، نظرا لحيوية الجانب الاستثماري في هذا القطاع، وتم اعتماد من خلال نظرية تكوين المحفظة المالية حساب الاحتمالات المستقبلية لمستوى عوائد متوقع حصول عليها بأقل مخاطر ممكنة. ولمعالجة اشكالية الدراسة واختبار فرضياتها توجهنا الى اعتماد مجموعة من الإحصائيات الوصفية، التباين، الانحراف المعياري معامل بيتا ومصفوفة التباين المشترك ومصفوفة الارتباط. ولقد توصلت هذه الدراسة لتكوين محافظ استثمار في اسواق مالية يجب اعتماد على مجموعة من نماذج لقياس أداء عناصر داخلة في تكوين محفظة من حيث ناحية عائد والمخاطرة. |
| Description: | This study seeks how to optimize the financial planning for the formation of investment portfolios in light of the return and risk, given the vitality of the investment aspect in this sector, and it was adopted through the theory of the formation of the financial portfolio to calculate the future probabilities for the level of returns expected to be obtained with the least possible risks. In order to address the problem of the study and test its hypotheses, we went to adopt a set of descriptive statistics, the variance, the standard deviation, the beta coefficient, the covariance matrix, and the correlation matrix. This study reached the formation of investment portfolios in financial markets that must rely on a set of models to measure the performance of the elements involved in the formation of a portfolio in terms of return and risk. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13764 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.2023.116.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.